資金管理

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実務

受講期間: ３カ月

受講料: 13,300円(消費税10%込み)

難易度: ★★

受講形態

コースの特色

◇企業において資金不足は最悪、倒産という結果になりかねません。企業では一定水準の資金残高を維持するため、将来の入出金を管理、資金計画が重要になります。

◇このコースでは運転資金や設備投資の資金予測をどのように行うか、また、資金調達にはどのような手段があるか、資金計画の手順が理解できます。資金管理を適切に行えば企業のリスクを想定できるため、安定した経営には必須の知識です。

教材構成

◇受講ガイド

◇TACオリジナルテキスト（１冊）

◇Web講義動画　全6回（合計約4時間）

◇Web添削問題（２回）

※教材の一例

講師メッセージ

資金管理は、企業が活動するために必要な資金の調達と、活動を継続するのに必要な資金ストックを把握し、効率よく活動していくために行われる管理手法です。資金の種類として頻出する「運転資金」「設備資金」の違いとそれぞれの必要性、資金の調達手段などを踏まえ、資金管理ツール・資金予測ツールとして用いられる資金運用表や資金繰り表が、元となる財務数値（損益計算書・貸借対照表）とどのようにリンクするのかを確認します。

野口和男講師

コース内容

1.企業活動と資金
資金の種類、資金計画の必要性、短期・中長期資金計画
2.資金と財務諸表の関係
資金と貸借対照表・損益計算書との関係、主要な入出金項目
3.運転資金
運転資金の範囲、運転資金の計画
4.設備資金
設備資金の範囲、借入金の返済

5.資金調達
資金調達方法、借入れ、社債、増資等

6.資金管理に関する表
資金運用表、資金繰り表、資金計画の流れ

コース内容第１回講義（一部）をご覧いただけます。
【講義時間】 約17分　【教材】 抜粋版PDFはコチラ

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。予めご了承ください。

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対象となる階層

研修分野